Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SP TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
21/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINI ESCAVADEIRA |
2.940,00 |
2.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MINI ESCAVADEIRA |
2.940,00 |
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| 21/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme Nota Fiscal Nº 5; |
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2.940,00 |
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| 25/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2023
SP TERRAPLANAGEM LTDA - 10791 |
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2.851,80 |
| 25/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4197/2023 |
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88,20 |
| TOTAL |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/07/2023 |
88,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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88,20 |
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