Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4303 |
Data de lançamento: |
27/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM em torre de agua. |
570,00 |
855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM em torre de agua. |
855,00 |
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| 27/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme Nota Fiscal Nº 16; |
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855,00 |
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| 31/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2023
FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 |
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846,02 |
| 31/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4303/2023 |
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8,98 |
| TOTAL |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
31/07/2023 |
8,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,98 |
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