| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 4305 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2103.78 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 1, percorrendo 150,27 Km diários, em 14 dias trabalhados, totalizando 2.103,78 km mensais, no valor de R$ 5,58 o km rodado, referente ao mês de julho de 2023. | 5,58 | 11.739,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 1, percorrendo 150,27 Km diários, em 14 dias trabalhados, totalizando 2.103,78 km mensais, no valor de R$ 5,58 o km rodado, referente ao mês de julho de 2023. | 11.739,09 | ||
| 08/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 49; | 11.739,09 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4305/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 11.503,13 | ||
| 10/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4305/2023 | 235,96 | ||
| TOTAL | 11.739,09 | 11.739,09 | 11.739,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2023 | 235,96 | Lançada | |
| TOTAL | 235,96 |
