| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 4307 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2587.06 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Prainha Capão do Valo , percorrendo 184,79 Km diários, em 14 dias trabalhados, totalizando 2587,06 km mensais, no valor de R$ 5,21 o km rodado, referente ao mês de julho de 2023. | 5,21 | 13.478,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Prainha Capão do Valo , percorrendo 184,79 Km diários, em 14 dias trabalhados, totalizando 2587,06 km mensais, no valor de R$ 5,21 o km rodado, referente ao mês de julho de 2023. | 13.478,58 | ||
| 02/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 746; | 13.478,58 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 13.207,67 | ||
| 10/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4307/2023 | 270,91 | ||
| TOTAL | 13.478,58 | 13.478,58 | 13.478,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2023 | 270,91 | Lançada | |
| TOTAL | 270,91 |
