O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 438 Data de lançamento: 27/01/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref folha de pagamento janeiro 0,00 3.406,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2023 folha ref folha de pagamento janeiro 3.406,77
27/01/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 3.406,77
27/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 14,17
27/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 110,00
27/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 130,07
27/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 140,30
27/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 253,84
27/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 327,36
27/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 783,89
31/01/2023 Pagamento de Empenho 438/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.647,14
TOTAL 3.406,77 3.406,77 3.406,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/01/2023 14,17 Lançada
SEGUROS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/01/2023 110,00 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/01/2023 130,07 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/01/2023 140,30 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/01/2023 253,84 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/01/2023 327,36 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/01/2023 783,89 Lançada
TOTAL   1.759,63