| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha julho 2023 | 0,00 | 41.582,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha julho 2023 | 41.582,61 | ||
| 27/07/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇAO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES | 41.582,61 | ||
| 27/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 919,17 | ||
| 27/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 2.982,71 | ||
| 27/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 6.384,70 | ||
| 31/07/2023 | Pagamento de Empenho 4424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31.296,03 | ||
| TOTAL | 41.582,61 | 41.582,61 | 41.582,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/07/2023 | 919,17 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/07/2023 | 2.982,71 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 27/07/2023 | 6.384,70 | Lançada | |
| TOTAL | 10.286,58 |
