Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA REC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4599 |
Data de lançamento: |
03/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ELEMENTO ELÁSTICO 336742, para rolopactador max 212 |
165,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2023 |
ELEMENTO ELÁSTICO 336742, para rolopactador max 212 |
1.650,00 |
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10/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/24062; |
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1.650,00 |
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06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2023
G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RECH TRATORES - 9667 |
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1.630,20 |
06/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4599/2023 |
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19,80 |
TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
06/09/2023 |
19,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,80 |
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