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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	465	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref folha de pagamento janeiro	0,00	9.726,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	folha ref folha de pagamento janeiro	9.726,05
27/01/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		9.726,05
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			99,84
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			403,61
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			820,34
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			2.031,02
31/01/2023	Pagamento de Empenho 465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.371,24
TOTAL		9.726,05	9.726,05	9.726,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/01/2023	99,84		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/01/2023	403,61		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2023	820,34		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/01/2023	2.031,02		Lançada
TOTAL		3.354,81