| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: R. SIPPEL E A. PORTELA LTDA |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRETE - Pedras | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | Maquiná carregadeira Mini - 2,6 horas | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | CACAMBA - 02 horas Mini | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | FRETE - Pedras Maquiná carregadeira Mini - 2,6 horas CACAMBA - 02 horas Mini | 650,00 | ||
| 08/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 74; | 650,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2023 R. SIPPEL E A. PORTELA LTDA - 10813 | 623,41 | ||
| 10/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4681/2023 | 26,59 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2023 | 26,59 | Lançada | |
| TOTAL | 26,59 |
