Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: R. SIPPEL E A. PORTELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4681 |
Data de lançamento: |
08/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE - Pedras |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
Maquiná carregadeira Mini - 2,6 horas |
150,00 |
300,00 |
| 2.00 |
CACAMBA - 02 horas Mini |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2023 |
FRETE - Pedras Maquiná carregadeira Mini - 2,6 horas CACAMBA - 02 horas Mini |
650,00 |
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| 08/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 74; |
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650,00 |
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| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2023
R. SIPPEL E A. PORTELA LTDA - 10813 |
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623,41 |
| 10/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4681/2023 |
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26,59 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/08/2023 |
26,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
26,59 |
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