| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA | 5,99 | 29,95 |
| 1.00 | ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg - ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg | 21,99 | 21,99 |
| 2.00 | COLHERINHA - COLHERINHA | 14,99 | 29,98 |
| 8.00 | CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr | 16,49 | 131,92 |
| 12.00 | COPO DESC C/25 100 ML - COPO TERMICO DE 100 ML | 6,87 | 82,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg - ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg COLHERINHA - COLHERINHA CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr COPO DESC C/25 100 ML - COPO TERMICO DE 100 ML | 296,22 | ||
| 10/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do gAB. pREF. Conforme DANFE Nº 0/3644; 0/3643; | 296,22 | ||
| 15/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 292,67 | ||
| 15/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4715/2023 | 3,55 | ||
| TOTAL | 296,22 | 296,22 | 296,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/08/2023 | 3,55 | Lançada | |
| TOTAL | 3,55 |
