| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 4941 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 186.00 | VIAGENS - 04 (QUATRO VIAGENS) DA COOPERATIVA ESCOLAR NOS DIAS 07/08; 14/8; 21/8; 28/8 TOTALIZANDO 140 KM. E VIAGEM A ERNESTINA, ESCOLA EDUCARTE COM OS ALUNOS DO 5° E 7° ANO NO CURSO DO PROERD NO DIA 28/08 TOTALIZANDO 46KM. TOTAL 186 KM. | 4,70 | 874,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | VIAGENS - 04 (QUATRO VIAGENS) DA COOPERATIVA ESCOLAR NOS DIAS 07/08; 14/8; 21/8; 28/8 TOTALIZANDO 140 KM. E VIAGEM A ERNESTINA, ESCOLA EDUCARTE COM OS ALUNOS DO 5° E 7° ANO NO CURSO DO PROERD NO DIA 28/08 TOTALIZANDO 46KM. TOTAL 186 KM. | 874,20 | ||
| 28/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 41; | 874,20 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4941/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 856,63 | ||
| 31/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4941/2023 | 17,57 | ||
| TOTAL | 874,20 | 874,20 | 874,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/08/2023 | 17,57 | Lançada | |
| TOTAL | 17,57 |
