| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 4942 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 312.00 | VIAGENS - 04 VIAGENS DA COOPERATIVA ESCOLAR DIA 07/08; 14/08; 21/08;28/08 TOTALIZANDO 224KM. 03 VIAGENS AO GINÁSIO DE TRES LAGOAS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA TOTALIZANDO 18KM. E VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 17/08 A ACAPA, TOTALIZANDO 70KM. TOTAL 312 KM | 5,18 | 1.616,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | VIAGENS - 04 VIAGENS DA COOPERATIVA ESCOLAR DIA 07/08; 14/08; 21/08;28/08 TOTALIZANDO 224KM. 03 VIAGENS AO GINÁSIO DE TRES LAGOAS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA TOTALIZANDO 18KM. E VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 17/08 A ACAPA, TOTALIZANDO 70KM. TOTAL 312 KM | 1.616,16 | ||
| 28/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 40; | 1.616,16 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4942/2023 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 1.583,68 | ||
| 31/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4942/2023 | 32,48 | ||
| TOTAL | 1.616,16 | 1.616,16 | 1.616,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/08/2023 | 32,48 | Lançada | |
| TOTAL | 32,48 |
