Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: A. G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5117 |
Data de lançamento: |
30/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
METILDOPA 250 MG |
0,75 |
2.250,00 |
| 4980.00 |
PREGABALINA 75 MG CAP - CAP |
0,32 |
1.568,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2023 |
METILDOPA 250 MG PREGABALINA 75 MG CAP - CAP |
3.818,70 |
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| 25/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/126326; |
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3.818,70 |
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| 27/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2023
A. G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC - 9521 |
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3.772,88 |
| 27/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5117/2023 |
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45,82 |
| TOTAL |
3.818,70 |
3.818,70 |
3.818,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
27/09/2023 |
45,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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45,82 |
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