| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5118 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 990.00 | DRAMIN B6 50MG/10MG | 0,55 | 544,50 |
| 3000.00 | VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 150 MG CPR - CPR | 1,05 | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | DRAMIN B6 50MG/10MG VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 150 MG CPR - CPR | 3.694,50 | ||
| 25/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/068445; | 3.694,50 | ||
| 27/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2023 AGIL MEDICAMENTOS LTDA - 10096 | 3.650,17 | ||
| 27/09/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5118/2023 | 44,33 | ||
| TOTAL | 3.694,50 | 3.694,50 | 3.694,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 27/09/2023 | 44,33 | Lançada | |
| TOTAL | 44,33 |
