Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5118 |
Data de lançamento: |
30/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 990.00 |
DRAMIN B6 50MG/10MG |
0,55 |
544,50 |
| 3000.00 |
VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 150 MG CPR - CPR |
1,05 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2023 |
DRAMIN B6 50MG/10MG VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 150 MG CPR - CPR |
3.694,50 |
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| 25/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/068445; |
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3.694,50 |
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| 27/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2023
AGIL MEDICAMENTOS LTDA - 10096 |
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3.650,17 |
| 27/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5118/2023 |
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44,33 |
| TOTAL |
3.694,50 |
3.694,50 |
3.694,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
27/09/2023 |
44,33 |
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Lançada |
| TOTAL |
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44,33 |
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