| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 512 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref folha de pagamento janeiro | 0,00 | 651,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | folha ref folha de pagamento janeiro | 651,00 | ||
| 27/01/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 651,00 | ||
| 27/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. | 6,51 | ||
| 27/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. | 72,26 | ||
| 27/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. | 223,40 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 512/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 348,83 | ||
| TOTAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/01/2023 | 6,51 | Lançada | |
| CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/01/2023 | 72,26 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/01/2023 | 223,40 | Lançada | |
| TOTAL | 302,17 |
