Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5158 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
VIAGENS CULTURAL - PARA LEVAR AS SENHORAS DO MUNICÍPIO PARA CONHECER A ROTA TURÍSTICA MUNICIPAL. |
5,21 |
270,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
VIAGENS CULTURAL - PARA LEVAR AS SENHORAS DO MUNICÍPIO PARA CONHECER A ROTA TURÍSTICA MUNICIPAL. |
270,92 |
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| 31/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 748; |
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270,92 |
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| 01/09/2023 |
anular devido a empenhado a maior |
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-0,92 |
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| 01/09/2023 |
Anular devido a empenhado a maior |
-0,92 |
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| 04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5158/2023
TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 |
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264,60 |
| 04/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5158/2023 |
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5,40 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/09/2023 |
5,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,40 |
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