| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 5158 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.00 | VIAGENS CULTURAL - PARA LEVAR AS SENHORAS DO MUNICÍPIO PARA CONHECER A ROTA TURÍSTICA MUNICIPAL. | 5,21 | 270,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | VIAGENS CULTURAL - PARA LEVAR AS SENHORAS DO MUNICÍPIO PARA CONHECER A ROTA TURÍSTICA MUNICIPAL. | 270,92 | ||
| 31/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 748; | 270,92 | ||
| 01/09/2023 | anular devido a empenhado a maior | -0,92 | ||
| 01/09/2023 | Anular devido a empenhado a maior | -0,92 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5158/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 264,60 | ||
| 04/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5158/2023 | 5,40 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/09/2023 | 5,40 | Lançada | |
| TOTAL | 5,40 |
