Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5173 |
Data de lançamento: |
01/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
REGISTRO SOLDAVEL 25MM - REGISTRO SOLDAVEL 25MM |
6,49 |
649,00 |
1.00 |
CANO ESGOTO 200MM - CANO ESGOTO 200MM |
369,60 |
369,60 |
2.00 |
TAMPÃO ESGOTO 200MM - TAMPÃO ESGOTO 200MM |
33,75 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2023 |
REGISTRO SOLDAVEL 25MM - REGISTRO SOLDAVEL 25MM CANO ESGOTO 200MM - CANO ESGOTO 200MM TAMPÃO ESGOTO 200MM - TAMPÃO ESGOTO 200MM |
1.086,10 |
|
|
20/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/11817; |
|
1.086,10 |
|
25/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
1.073,07 |
25/10/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5173/2023 |
|
|
13,03 |
TOTAL |
1.086,10 |
1.086,10 |
1.086,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
25/10/2023 |
13,03 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
13,03 |
|
|