| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 5207 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO E RECOLOCAÇÃO ESCADA DA TORRE CAIXA DÁGUA MORRO DO COCO. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | TROCA DE ESCADA CAIXA D ÀGUA DO GINÁSIO. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | CONSERTO E RECOLOCAÇÃO ESCADA DA TORRE CAIXA DÁGUA MORRO DO COCO. TROCA DE ESCADA CAIXA D ÀGUA DO GINÁSIO. | 1.750,00 | ||
| 04/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 50; | 1.750,00 | ||
| 08/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5207/2023 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 1.697,50 | ||
| 08/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5207/2023 | 52,50 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/09/2023 | 52,50 | Lançada | |
| TOTAL | 52,50 |
