| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nac | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1137.35 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 8 - tarde , percorrendo 49,45 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 1137,35 km mensais, no valor de R$ 6,22 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 6,22 | 7.074,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 8 - tarde , percorrendo 49,45 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 1137,35 km mensais, no valor de R$ 6,22 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 7.074,32 | ||
| 06/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 63; | 7.074,32 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 6.932,13 | ||
| 11/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5213/2023 | 142,19 | ||
| TOTAL | 7.074,32 | 7.074,32 | 7.074,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/09/2023 | 142,19 | Lançada | |
| TOTAL | 142,19 |
