| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 5226 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3411.59 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 2 Pessegueiro Esquina Penz , percorrendo 148,33 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 3411,59 km mensais, no valor de R$ 5,21 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 5,16 | 17.603,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 2 Pessegueiro Esquina Penz , percorrendo 148,33 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 3411,59 km mensais, no valor de R$ 5,21 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 17.603,80 | ||
| 06/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 62; | 17.603,80 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 17.249,96 | ||
| 11/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5226/2023 | 353,84 | ||
| TOTAL | 17.603,80 | 17.603,80 | 17.603,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/09/2023 | 353,84 | Lançada | |
| TOTAL | 353,84 |
