Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDAR
Dados do Empenho
Número do empenho:
5229
Data de lançamento:
04/09/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2023
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2023
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2023
8,00
04/09/2023
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO
8,00
05/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2023
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DO PLANALTO SERRA DO RIO GRANDE DO SUL - 5994
8,00
TOTAL
8,00
8,00
8,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
