Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5273 |
Data de lançamento: |
06/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
JUROS BADESUL 009/2022 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.02.00.00 - Juros da Dívida BADESUL contrato 009/2022 |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente aos juros 2° parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
5.927,09 |
5.927,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2023 |
Empenho referente aos juros 2° parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
5.927,09 |
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| 06/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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5.927,09 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5273/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.927,09 |
| TOTAL |
5.927,09 |
5.927,09 |
5.927,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
