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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	533	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref folha de pagamento janeiro	0,00	16.723,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	folha ref folha de pagamento janeiro	16.723,09
27/01/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		16.723,09
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			37,33
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			260,14
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			277,07
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			483,30
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			488,62
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			742,28
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			1.878,08
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			2.597,31
31/01/2023	Pagamento de Empenho 533/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.958,96
TOTAL		16.723,09	16.723,09	16.723,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/01/2023	37,33		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2023	260,14		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/01/2023	277,07		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/01/2023	483,30		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/01/2023	488,62		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/01/2023	742,28		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/01/2023	1.878,08		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/01/2023	2.597,31		Lançada
TOTAL		6.764,13