Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOP.CRED.POUP E INVEST. INTEGRAÇÃO DE EST. RS E S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5534 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a CONSIGADO SICREDI JUNHO 2023 |
292,91 |
292,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2023 |
Emp. referente a CONSIGADO SICREDI JUNHO 2023 |
292,91 |
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| 26/09/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO |
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292,91 |
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| 27/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2023
COOP.CRED.POUP E INVEST. INTEGRAÇÃO DE EST. RS E SC-SICREDI - 825 |
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292,91 |
| TOTAL |
292,91 |
292,91 |
292,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
