| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5559 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 270.56 | PEDRA BRITA N°2 | 43,00 | 11.634,08 |
| 198.44 | PEDRA BRITA Nº 1 | 45,00 | 8.929,80 |
| 127.22 | PEDRISCO | 45,00 | 5.724,90 |
| 8.68 | PÓ DE BRITA | 50,00 | 434,00 |
| 11.80 | PEDRA DE MAO | 43,00 | 507,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | PEDRA BRITA N°2 PEDRA BRITA Nº 1 PEDRISCO PÓ DE BRITA PEDRA DE MAO | 27.230,18 | ||
| 27/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/36251; | 27.230,18 | ||
| 02/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5559/2023 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 26.903,42 | ||
| 02/10/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5559/2023 | 326,76 | ||
| TOTAL | 27.230,18 | 27.230,18 | 27.230,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 02/10/2023 | 326,76 | Lançada | |
| TOTAL | 326,76 |
