Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5559 |
Data de lançamento: |
27/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 270.56 |
PEDRA BRITA N°2 |
43,00 |
11.634,08 |
| 198.44 |
PEDRA BRITA Nº 1 |
45,00 |
8.929,80 |
| 127.22 |
PEDRISCO |
45,00 |
5.724,90 |
| 8.68 |
PÓ DE BRITA |
50,00 |
434,00 |
| 11.80 |
PEDRA DE MAO |
43,00 |
507,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2023 |
PEDRA BRITA N°2 PEDRA BRITA Nº 1 PEDRISCO PÓ DE BRITA PEDRA DE MAO |
27.230,18 |
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| 27/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/36251; |
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27.230,18 |
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| 02/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5559/2023
GAYGER E CIA LTDA - 4512 |
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26.903,42 |
| 02/10/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5559/2023 |
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326,76 |
| TOTAL |
27.230,18 |
27.230,18 |
27.230,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/10/2023 |
326,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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326,76 |
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