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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5622 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref FOLHA SETEMBRO 2023 0,00 3.620,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 folha ref FOLHA SETEMBRO 2023 3.620,38
28/09/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA 3.620,38
28/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 142,55
28/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 180,68
28/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 197,13
28/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 420,61
28/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 629,05
28/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 723,87
28/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 760,28
29/09/2023 Pagamento de Empenho 5622/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 566,21
TOTAL 3.620,38 3.620,38 3.620,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 28/09/2023 142,55 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 28/09/2023 180,68 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 28/09/2023 197,13 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 28/09/2023 420,61 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 28/09/2023 629,05 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 28/09/2023 723,87 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 28/09/2023 760,28 Lançada
TOTAL   3.054,17