| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 5781 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 383.00 | VIAGENS - EXTRAS PASSEIO PRIMAVES 86 KM; CTG 92 KM; COOPERATIVA ESCOLAR 159 KM; PROJETO TRANSITO 46 KM | 5,18 | 1.983,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | VIAGENS - EXTRAS PASSEIO PRIMAVES 86 KM; CTG 92 KM; COOPERATIVA ESCOLAR 159 KM; PROJETO TRANSITO 46 KM | 1.983,94 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20230042; | 1.983,94 | ||
| 06/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5781/2023 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 1.944,26 | ||
| 06/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5781/2023 | 39,68 | ||
| TOTAL | 1.983,94 | 1.983,94 | 1.983,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2023 | 39,68 | Lançada | |
| TOTAL | 39,68 |
