| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5834 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref Referente pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 1.798,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | ferias ref Referente pagamento de 30 dias de férias | 1.798,59 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LUCIANE PENZ | 1.798,59 | ||
| 05/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS | 23,98 | ||
| 05/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS | 167,25 | ||
| 05/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS | 391,54 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Empenho 5834/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.215,82 | ||
| TOTAL | 1.798,59 | 1.798,59 | 1.798,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/10/2023 | 23,98 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/10/2023 | 167,25 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 05/10/2023 | 391,54 | Lançada | |
| TOTAL | 582,77 |
