Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5857 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAFÉ 500gr |
14,99 |
74,95 |
| 5.00 |
FILTRO CAFETEIRA |
4,99 |
24,95 |
| 2.00 |
ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg - ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg |
8,99 |
17,98 |
| 5.00 |
COPO TERMICO 100 ML PCT C/25 |
5,49 |
27,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
CAFÉ 500gr FILTRO CAFETEIRA ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg - ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg COPO TERMICO 100 ML PCT C/25 |
145,33 |
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| 05/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3708; |
|
145,33 |
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| 10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5857/2023
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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143,59 |
| 10/10/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5857/2023 |
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1,74 |
| TOTAL |
145,33 |
145,33 |
145,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
10/10/2023 |
1,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,74 |
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