| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CAFÉ 500gr | 14,99 | 74,95 |
| 5.00 | FILTRO CAFETEIRA | 4,99 | 24,95 |
| 2.00 | ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg - ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg | 8,99 | 17,98 |
| 5.00 | COPO TERMICO 100 ML PCT C/25 | 5,49 | 27,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | CAFÉ 500gr FILTRO CAFETEIRA ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg - ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg COPO TERMICO 100 ML PCT C/25 | 145,33 | ||
| 05/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3708; | 145,33 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5857/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 143,59 | ||
| 10/10/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5857/2023 | 1,74 | ||
| TOTAL | 145,33 | 145,33 | 145,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 10/10/2023 | 1,74 | Lançada | |
| TOTAL | 1,74 |
