Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: UNIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5976 |
Data de lançamento: |
11/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros. |
0,00 |
90,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2023 |
Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros. |
90,75 |
|
|
| 11/10/2023 |
GUIA 900346 |
|
90,75 |
|
| 30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 5976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
90,75 |
| TOTAL |
90,75 |
90,75 |
90,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
