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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	602	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2023.	180.000,00	180.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	Emp. referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2023.	180.000,00
30/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 2662042;		16.965,37
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			16.965,37
01/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 298980;		9.945,31
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			9.945,31
29/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 362684;		12.595,30
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			12.595,30
28/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 443329;		14.631,42
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			14.631,42
10/05/2023	EMPENHADO A MAIOR			-1,00
30/05/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 05;		12.611,92
09/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			12.611,92
28/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 553822; 573654; 573640; 552240; 553887; 573649; 552006; 553802; 552086; 553861; 573656; 553830; 553821; 551931; 573621; 553843; 553791; 553790; 573669; 553864; 573638; 553873;		12.465,18
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. JUNHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			12.465,18
28/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme Duplicata Nº mês 07;		10.372,99
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. JULHO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			10.372,99
01/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		9.464,19
06/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		27,00
08/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. AGOSTO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			9.491,19
04/10/2023	faturas mensais		15.415,27
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. SETEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			15.415,27
01/11/2023	Conforme Fatura Nº 112023;		10.591,84
08/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			10.592,84
30/11/2023	Conforme Fatura Nº 112023;		11.001,73
30/11/2023	Conforme Fatura Nº 112023;		320,19
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			320,19
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			10.529,98
29/12/2023	INDEVIDO		-471,75
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-44.064,04
TOTAL		135.935,96	135.935,96	135.935,96
SALDO A PAGAR				0,00