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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6231	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA REF Referente pagamento da folha	0,00	23.062,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	FOLHA REF Referente pagamento da folha	23.062,53
25/10/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL		23.062,53
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			53,80
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CARTAO CONSIGNADO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			103,41
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			483,30
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			536,58
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			619,81
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			770,18
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			909,52
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			2.374,86
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			3.651,49
26/10/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		0,20
26/10/2023	Cfe. EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6231/2023, 500 - FOLHA DE PAGAMENTO			0,20
26/10/2023	ajuste retenção emprestimo banrisul servidora Cristiane Petry		-0,20
30/10/2023	Pagamento de Empenho 6231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.559,38
TOTAL		23.062,53	23.062,53	23.062,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/10/2023	53,80		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/10/2023	103,41		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/10/2023	483,30		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/10/2023	536,58		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/10/2023	619,81		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/10/2023	770,18		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/10/2023	909,52		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/10/2023	2.374,86		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/10/2023	3.651,49		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/10/2023	0,20		Lançada
TOTAL		9.503,15