| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 6274 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2023. | 101,01 | 101,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2023. | 101,01 | ||
| 27/10/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 101,01 | ||
| 27/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6274/2023 BANCO DO BRASIL SA - 161 | 101,01 | ||
| TOTAL | 101,01 | 101,01 | 101,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
