Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6424 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros. |
0,00 |
340,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros. |
340,80 |
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| 07/11/2023 |
Conforme Fatura Nº 112023; |
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340,80 |
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| 28/11/2023 |
Estorno de empenho de juros pela diferença da parcela mensal do principal Parcelamento FUNASA |
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-0,11 |
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| 28/11/2023 |
Anulado 0,11 do empenho 6424 referente a diferença do mês do valor do principal da última parcela do parcelamento FUNASA |
-0,11 |
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| 29/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,69 |
| TOTAL |
340,69 |
340,69 |
340,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
