| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIAO |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros. | 0,00 | 340,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros. | 340,80 | ||
| 07/11/2023 | Conforme Fatura Nº 112023; | 340,80 | ||
| 28/11/2023 | Estorno de empenho de juros pela diferença da parcela mensal do principal Parcelamento FUNASA | -0,11 | ||
| 28/11/2023 | Anulado 0,11 do empenho 6424 referente a diferença do mês do valor do principal da última parcela do parcelamento FUNASA | -0,11 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 6424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,69 | ||
| TOTAL | 340,69 | 340,69 | 340,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
