Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6590 |
Data de lançamento: |
10/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2023. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2023 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2023. |
1.000,00 |
|
|
| 23/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
|
23,00 |
|
| 23/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
|
213,00 |
|
| 23/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
|
80,50 |
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| 24/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
|
57,49 |
|
| 24/11/2023 |
TARIFA BANCARIA |
|
|
23,00 |
| 24/11/2023 |
tarifa bancaria |
|
|
213,00 |
| 24/11/2023 |
tarifa bancaria |
|
|
80,50 |
| 28/11/2023 |
TARIFA BANCARIA |
|
|
57,49 |
| 27/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
|
231,00 |
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| 28/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
|
311,50 |
|
| 28/12/2023 |
|
|
|
46,00 |
| 28/12/2023 |
tarifa |
|
|
231,00 |
| 28/12/2023 |
|
|
|
11,50 |
| 28/12/2023 |
|
|
|
23,00 |
| 29/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
|
83,51 |
|
| 29/12/2023 |
tarifa bancaria |
|
|
106,97 |
| 29/12/2023 |
tarifa |
|
|
132,00 |
| 29/12/2023 |
tarifa bancaria |
|
|
36,00 |
| 29/12/2023 |
TARIFA BANCARIA |
|
|
39,54 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
