| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
| Número do empenho: | 6671 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | devolução juros referente a aplicação valor termo convenio nº 1162/2023 | 3.565,66 | 3.565,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | devolução juros referente a aplicação valor termo convenio nº 1162/2023 | 3.565,66 | ||
| 20/11/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME guia de recolhimento | 3.565,66 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6671/2023 ESTADO/RS - 1791 | 3.565,66 | ||
| TOTAL | 3.565,66 | 3.565,66 | 3.565,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
