Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6711 |
Data de lançamento: |
23/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM |
28,00 |
28,00 |
10.00 |
CINTA PLÁSTICA GRANDE - VEICULO JBO-3E03 |
2,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2023 |
IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM CINTA PLÁSTICA GRANDE - VEICULO JBO-3E03 |
48,00 |
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29/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2367; |
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48,00 |
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01/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2023
MECANICA DO RATINHO - 9678 |
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48,00 |
01/12/2023 |
anular devido a retorno da ted |
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-48,00 |
13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2023
MECANICA DO RATINHO - 9678 |
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48,00 |
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.