Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6844	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha novembro 2023	0,00	8.078,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha novembro 2023	8.078,38
27/11/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		8.078,38
27/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			290,40
27/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			749,11
27/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID			1.519,37
30/11/2023	Pagamento de Empenho 6844/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.519,50
TOTAL		8.078,38	8.078,38	8.078,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/11/2023	290,40		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/11/2023	749,11		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/11/2023	1.519,37		Lançada
TOTAL		2.558,88