Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6993 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 06/11, DIA 13/11, DIA 20/11 E DIA 27/11 TOTALIZANDO 140KM. |
4,87 |
681,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 06/11, DIA 13/11, DIA 20/11 E DIA 27/11 TOTALIZANDO 140KM. |
681,80 |
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| 01/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202348; |
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681,80 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2023
DONISETE DA LUZ ME - 7011 |
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668,10 |
| 07/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6993/2023 |
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13,70 |
| TOTAL |
681,80 |
681,80 |
681,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/12/2023 |
13,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,70 |
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