| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 7375 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| inss ref Referente as rescisões de professores. | 0,00 | 1.577,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | inss ref Referente as rescisões de professores. | 1.577,71 | ||
| 15/12/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO PROFESSORES | 1.577,71 | ||
| 15/12/2023 | Liquidado conforme folha de pagamento de dezembro/2023 | 59,82 | ||
| 15/12/2023 | Cfe. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7375/2023, 118 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 59,82 | ||
| 15/12/2023 | Estorno de liquidação devido a retenção de salario familia | -59,82 | ||
| 12/01/2024 | Pagamento de Empenho 7375/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.517,89 | ||
| TOTAL | 1.577,71 | 1.577,71 | 1.577,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO | 15/12/2023 | 59,82 | Lançada | |
| TOTAL | 59,82 |
