| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7503 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref folha dezembro | 0,00 | 10.765,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | folha ref folha dezembro | 10.765,90 | ||
| 27/12/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO MEDICOS | 10.765,90 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS | 1.930,46 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.835,44 | ||
| TOTAL | 10.765,90 | 10.765,90 | 10.765,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 27/12/2023 | 1.930,46 | Lançada | |
| TOTAL | 1.930,46 |
