Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 7568 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
folha ref folha dezembro | 0,00 | 10.911,24 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
27/12/2023 | folha ref folha dezembro | 10.911,24 | ||
27/12/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIETAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 10.911,24 | ||
27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 53,35 | ||
27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 275,95 | ||
27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 356,18 | ||
27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 429,38 | ||
27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 508,58 | ||
27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 877,29 | ||
27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 882,55 | ||
28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7568/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.527,96 | ||
TOTAL | 10.911,24 | 10.911,24 | 10.911,24 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/12/2023 | 53,35 | Lançada | |
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/12/2023 | 275,95 | Lançada | |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 27/12/2023 | 356,18 | Lançada | |
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/12/2023 | 429,38 | Lançada | |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/12/2023 | 508,58 | Lançada | |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/12/2023 | 877,29 | Lançada | |
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/12/2023 | 882,55 | Lançada | |
TOTAL | 3.383,28 |