Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2023 |
folha ref folha dezembro |
3.620,38 |
|
|
27/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIETAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
3.620,38 |
|
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
45,00 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
137,00 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
187,88 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
422,07 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
723,87 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
750,39 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
760,28 |
28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7603/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
593,89 |
TOTAL |
3.620,38 |
3.620,38 |
3.620,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.