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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7659 Data de lançamento: 27/12/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref folha dezembro 0,00 6.364,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2023 folha ref folha dezembro 6.364,33
27/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIETAÇÃO DO SETOR PESSOAL 6.364,33
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 16,50
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 32,39
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 184,31
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 300,38
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 336,37
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 545,94
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 572,09
28/12/2023 Pagamento de Empenho 7659/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.376,35
TOTAL 6.364,33 6.364,33 6.364,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/12/2023 16,50 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 27/12/2023 32,39 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/12/2023 184,31 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/12/2023 300,38 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/12/2023 336,37 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/12/2023 545,94 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/12/2023 572,09 Lançada
TOTAL   1.987,98