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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7677	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA REF folha dezembro	0,00	18.377,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	FOLHA REF folha dezembro	18.377,35
27/12/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIETAÇÃO DO SETOR PESSOAL		18.377,35
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			53,80
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			213,30
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			342,74
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			483,30
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			634,07
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			770,18
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			1.620,55
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			2.548,34
28/12/2023	Pagamento de Empenho 7677/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.711,07
TOTAL		18.377,35	18.377,35	18.377,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/12/2023	53,80		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/12/2023	213,30		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/12/2023	342,74		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/12/2023	483,30		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/12/2023	634,07		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/12/2023	770,18		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/12/2023	1.620,55		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/12/2023	2.548,34		Lançada
TOTAL		6.666,28