Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7702 |
Data de lançamento: |
27/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA SPIN IYW 9736 |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2023 |
MÃO DE OBRA SPIN IYW 9736 |
260,00 |
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| 27/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/284; |
|
260,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7702/2023
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
|
|
254,80 |
| 28/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7702/2023 |
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5,20 |
| 28/12/2023 |
ANULAR DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED |
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-254,80 |
| 31/12/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7702/2023 |
|
|
-5,20 |
| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7702/2023
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
|
|
254,80 |
| 10/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7702/2023 |
|
|
5,20 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/12/2023 |
5,20 |
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| ISS |
10/01/2024 |
5,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,40 |
|
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