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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7710	Data de lançamento:	28/12/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias	0,00	2.912,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2023	ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias	2.912,67
28/12/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS		2.912,67
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			439,01
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			468,94
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			665,04
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			1.339,68
TOTAL		2.912,67	2.912,67	2.912,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/12/2023	439,01		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/12/2023	468,94		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/12/2023	665,04		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/12/2023	1.339,68		Lançada
TOTAL		2.912,67