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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7715	Data de lançamento:	28/12/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias	0,00	1.810,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2023	ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias	1.810,19
28/12/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS EURI		1.810,19
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			183,52
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			195,50
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			456,17
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			723,87
28/12/2023	Pagamento de Empenho 7715/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			251,13
TOTAL		1.810,19	1.810,19	1.810,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/12/2023	183,52		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/12/2023	195,50		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/12/2023	456,17		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/12/2023	723,87		Lançada
TOTAL		1.559,06