| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7745 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 171.68 | PEDRA BRITA Nº 1 | 45,00 | 7.725,60 |
| 27.14 | PEDRISCO | 45,00 | 1.221,30 |
| 404.88 | PÓ DE BRITA | 50,00 | 20.244,00 |
| 138.20 | PEDRA DE MAO | 43,00 | 5.942,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | PEDRA BRITA Nº 1 PEDRISCO PÓ DE BRITA PEDRA DE MAO | 35.133,50 | ||
| 28/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37026; | 35.133,50 | ||
| 10/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7745/2023 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 34.711,90 | ||
| 10/01/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7745/2023 | 421,60 | ||
| TOTAL | 35.133,50 | 35.133,50 | 35.133,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 10/01/2024 | 421,60 | Lançada | |
| TOTAL | 421,60 |
