Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7756 |
Data de lançamento: |
29/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2023. |
165,46 |
165,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2023 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2023. |
165,46 |
|
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| 29/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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165,46 |
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| 29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2023
BANCO DO BRASIL SA - 161 |
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165,46 |
| 31/12/2023 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR |
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-4,00 |
| 31/12/2023 |
EMPENHO A MAIOR |
|
-4,00 |
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| 31/12/2023 |
ANULADO REFERENTE EMPENHO A MAIOR |
-4,00 |
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| TOTAL |
161,46 |
161,46 |
161,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
